باستخدام - fx - خيارات إلى التحوط

استخدام خيارات الفوركس للتحوط من الصفقات التي تم تداولها انضم الى مارس 2007 الحالة: عضو 26 المشاركات مرحبا بالجميع - إيم الوافد الجديد نسبيا إلى عالم الفوركس وأتمنى أن تساعدني على التفكير من خلال ما إذا كان لدي الفكرة الصحيحة حول كيفية حماية وضع التجارة باستخدام الخيارات. لنفترض أنك وضعت على تجارة تحمل بهدف وحيد هو الاستفادة من الفرق في سعر الفائدة. دعونا نقول، على سبيل المثال، كنت وضعت على موقف نزدجبي طويلة. وفقا لما ذكرته الوكالة. سعر الفائدة على الإقراض على الدولار النيوزلندي هو 8، ومعدل الاقتراض على الين الياباني هو 0.25، وهذا يعني أن العائد على الفائدة هو 7.75. دعونا نقول أن التسامح الخاص بك للمخاطر في وضع هذه التجارة منخفضة جدا، أي كل ما يهمك هو الحصول على هذا 7.75 وكنت قلقا بشأن الحراسة ضد الجانب السلبي من خلق إمكانات رأسا على عقب. الخطر الرئيسي هنا هو أنه إذا كان الين يقوي بشكل كبير فإنه يمكن القضاء على الأرباح التي تجعل من الفائدة. أنا أتساءل عما إذا كان يمكنك استخدام خيارات فكس لحماية نفسك ضد هذا. من ما يمكنني جمعه، وضع خيار نزدجبي (أي حق بيع الدولار النيوزلندي وشراء الين بسعر ثابت عند انتهاء صلاحية الخيارات) مع سعر الإضراب مساويا لسعر موقفك الذي ينتهي عند التخطيط لإغلاق وضعك تحقيق ذلك. إذا، عند إغلاق الموقف الخاص بك، وقد تعزز الين، يمكنك ممارسة الخيار والعودة إزاحة الخسارة الناجمة عن إغلاق موقف العملة، وإلا فإنه تنتهي لا قيمة له. إذا كان هذا هو الحال، فإن الخطر الوحيد الذي تواجهه هو تقريب أسعار الفائدة. من الواضح إذا كان الين يضعف، كنت قد استفادت من عقد الموقف ولا داعي للقلق حول الخيار. على افتراض أن السيناريو إيف رسمت أعلاه منطقي، إد نقدر التعليقات على كيفية: أ) تحديد كم من شأنه أن يكلف مثل هذا الخيار، و ب) تنفيذ هذه التجارة في الممارسة شكرا مقدما لأي مؤشرات انضم مارس 2006 الحالة: نقطة الساموراي 975 المشاركات أنا أكره أن تنفجر فقاعة الخاص بك هنا، ولكن هذا قد نوقش في الواقع بضع عشرات مرة. وفي كل مرة نأتي إلى نفس النتيجة. إذا كنت التحوط باستخدام خيارات العملات الأجنبية سوف تدفع الفائدة السلبية المكتسبة من خلال قسط. على الرغم من أنك لن تتراكم رسميا رسوم الفائدة، فإنها سوف تكون كوتوبندلكوت مع الخيار في قسط (وهذا يعني أن القسط سيكون أكبر من أو يساوي الفائدة السلبية (والتي عادة ما تكون 0.25 المعدل الذي سوف يمحو أي مكاسب سيكون لديك من التحوط)، وآمل أن هذا يمنعك من ارتكاب خطأ. هنا الجميع - إم الوافد الجديد نسبيا إلى عالم الفوركس وآمل أن تتمكن من مساعدتي في التفكير من خلال ما إذا كان لدي فكرة صحيحة حول كيفية حماية حمل موقف التجارة باستخدام الخيارات، لنفترض أنك وضعت على التجارة تحمل بهدف وحيد هو الاستفادة من الفرق في سعر الفائدة، دعونا نقول، على سبيل المثال، كنت وضعت على موقف نزدجبي طويلة. وفقا ل أواندا، ومعدل الفائدة على الإقراض على الدولار النيوزلندي هو 8 ومعدل الاقتراض على الين الياباني هو 0.25، وهذا يعني أن العائد على الفائدة هو 7.75. لنفترض أن تحملك للمخاطر في وضع هذه التجارة منخفض جدا، أي كل ما يهمك هو الحصول على ذلك 7.75 وكنت تشعر بالقلق أب خارجا يحافظون على الجانب السلبي من خلق إمكانات الصعود. الخطر الرئيسي هنا هو أنه إذا كان الين يقوي بشكل كبير فإنه يمكن القضاء على الأرباح التي تجعل من الفائدة. أنا أتساءل عما إذا كان يمكنك استخدام خيارات فكس لحماية نفسك ضد هذا. من ما يمكنني جمعه، وضع خيار نزدجبي (أي حق بيع الدولار النيوزلندي وشراء الين بسعر ثابت عند انتهاء صلاحية الخيارات) مع سعر الإضراب مساويا لسعر موقفك الذي ينتهي عند التخطيط لإغلاق وضعك تحقيق ذلك. إذا، عند إغلاق الموقف الخاص بك، وقد تعزز الين، يمكنك ممارسة الخيار والعودة إزاحة الخسارة الناجمة عن إغلاق موقف العملة، وإلا فإنه تنتهي لا قيمة له. إذا كان هذا هو الحال، فإن الخطر الوحيد الذي تواجهه هو تقريب أسعار الفائدة. من الواضح إذا كان الين يضعف، كنت قد استفادت من عقد الموقف ولا داعي للقلق حول الخيار. على افتراض أن السيناريو إيف رسمت أعلاه من المنطقي، إد نقدر التعليقات على كيفية: أ) تحديد كم من شأنه أن يكلف مثل هذا الخيار، و ب) تنفيذ هذه التجارة في الممارسة شكرا مقدما لأي مؤشراتالتحييد مع خيارات هناك سببان رئيسيان لماذا يستثمر المستثمر الخيارات: للمضاربة والتحوط. التكهنات يمكنك التفكير في التكهنات والرهان على حركة الأمن. ميزة الخيارات هي أن كنت أرينت تقتصر على تحقيق الربح فقط عندما ترتفع السوق. بسبب براعة الخيارات، يمكنك أيضا كسب المال عندما يذهب السوق إلى أسفل أو حتى جانبية. المضاربة هي الأراضي التي يتم فيها جعل المال الكبير - وخسر. إن استخدام الخيارات بهذه الطريقة هو السبب في أن سمعة المخاطرة تنطوي على مخاطر. وذلك لأن عندما تشتري خيارا، عليك أن تكون صحيحة في تحديد ليس فقط اتجاه حركة الأسهم، ولكن أيضا حجم وتوقيت هذه الحركة. لتحقيق النجاح، يجب أن تتنبأ بشكل صحيح ما إذا كان الأسهم سوف ترتفع أو إلى أسفل، ومدى السعر سوف تتغير فضلا عن الإطار الزمني سوف يستغرق كل هذا أن يحدث. و لا تنسى العمولات تركيبات هذه العوامل تعني الاحتمالات مكدسة ضدك. فلماذا يتكهن الناس مع الخيارات إذا كانت الاحتمالات متحيزة جدا وبصرف النظر عن التنوع، كل شيء عن استخدام الرافعة المالية. عندما كنت تسيطر على 100 سهم بعقد واحد، فإنه لا يأخذ الكثير من حركة السعر لتوليد أرباح كبيرة. التحوط الوظيفة الأخرى للخيارات هي التحوط. أعتقد أن هذا بمثابة بوليصة التأمين تماما كما كنت تأمين منزلك أو سيارة، ويمكن استخدام الخيارات لضمان الاستثمارات الخاصة بك ضد الانكماش. نقاد الخيارات يقول أنه إذا كنت غير متأكد حتى من اختيار الأسهم الخاصة بك التي تحتاج إلى التحوط، يجب أن لا تجعل الاستثمار. ومن ناحية أخرى، ليس هناك شك في أن استراتيجيات التحوط يمكن أن تكون مفيدة، وخاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة. حتى المستثمر الفردي يمكن أن تستفيد. تخيل أنك كنت ترغب في الاستفادة من أسهم التكنولوجيا وصعودها، ولكن أردت أيضا للحد من أي خسائر. باستخدام الخيارات، سوف تكون قادرة على تقييد الجانب السلبي الخاص بك في حين تتمتع الاتجاه الصعودي الكامل بطريقة فعالة من حيث التكلفة. وكثيرا ما يعتبر التحوط استراتيجية استثمار متقدمة، ولكن مبادئ التحوط بسيطة إلى حد ما. تابع القراءة للحصول على فهم أساسي لكيفية عمل هذه الاستراتيجية وكيفية استخدامها. (لمزيد من التغطية المتطورة لهذا الموضوع، اقرأ كيف تستخدم الشركات المشتقات لتحوط المخاطر.) التحوطات اليومية معظم الناس، سواء كانوا يعرفون ذلك أم لا، يعملون في التحوط. على سبيل المثال، عندما تأخذ التأمين للحد من خطر أن الإصابة سوف يمحو دخلك أو كنت شراء التأمين على الحياة لدعم عائلتك في حالة وفاتك، وهذا هو التحوط. كنت تدفع المال في المبالغ الشهرية لتغطية المقدمة من قبل شركة التأمين. على الرغم من أن تعريف الكتاب المدرسي للتحوط هو استثمار تم اتخاذه للحد من مخاطر استثمار آخر، والتأمين هو مثال على التحوط في العالم الحقيقي. التحوط من قبل الكتاب التحوط، في وول ستريت الشعور كلمة، هو أفضل يتضح المثال. تخيل أنك تريد أن تستثمر في صناعة مهدها تصنيع الحبل بنجي. أنت تعرف من شركة تسمى بلومت التي تحدث ثورة في المواد والتصاميم لجعل الحبال التي هي ضعف جيدة كما أقرب منافس لها، قطرة، لذلك كنت تعتقد أن قيمة سهم بلوميتس سوف ترتفع خلال الشهر المقبل. لسوء الحظ، فإن صناعة الحبل بنجي دائما عرضة للتغيرات المفاجئة في اللوائح ومعايير السلامة، وهذا يعني أنه متقلب جدا. وهذا ما يسمى بمخاطر الصناعة. على الرغم من هذا، كنت تعتقد في هذه الشركة - كنت ترغب فقط في العثور على وسيلة للحد من مخاطر الصناعة. في هذه الحالة، وأنت تسير على التحوط عن طريق الذهاب لفترة طويلة على الهبوط في حين تقصير منافسه، قطرة. وسوف تكون قيمة الأسهم المعنية 1،000 لكل شركة. إذا كانت الصناعة ككل ترتفع، يمكنك تحقيق ربح على الهبوط، ولكن تفقد على قطرة نأمل لتحقيق مكاسب عامة متواضعة. إذا كانت صناعة يأخذ ضربة، على سبيل المثال إذا كان شخص يموت بنجي القفز، تخسر المال على الهبوط ولكن كسب المال على قطرة. في الأساس، يتم تقليل الربح الإجمالي الخاص بك (الربح من الذهاب طويلا على الهبوط) لصالح أقل مخاطر الصناعة. ويسمى ذلك أحيانا تجارة أزواج ويساعد المستثمرين على اكتساب موطئ قدم في الصناعات المتقلبة أو العثور على شركات في القطاعات التي لديها نوع من المخاطر المنهجية. (لمعرفة المزيد، وقراءة البرنامج التعليمي بيع قصيرة ومتى قصير الأسهم). توسع التحوط نمت لتشمل جميع مجالات التمويل والأعمال. على سبيل المثال، قد تختار الشركة بناء مصنع في بلد آخر تقوم بتصدير منتجاته إليه من أجل التحوط ضد مخاطر العملة. يمكن للمستثمر التحوط له أو لها موقف طويل مع خيارات وضع أو بائع قصير يمكن أن تحوط موقف من خلال خيارات الاتصال. ويمكن تغطية عقود العقود الآجلة وغيرها من المشتقات باستخدام أدوات تركيبية. في الأساس، كل استثمار له شكل من أشكال التحوط. وباإلضافة إىل حماية املستثمر من مختلف أنواع املخاطر، يعتقد أن التحوط يجعل السوق يعمل بكفاءة أكرب. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، عندما يقوم المستثمر بشراء خيارات على الأسهم لتقليل مخاطر الهبوط. لنفترض أن المستثمر لديه 100 سهم في الشركة وأن أسهم الشركة قد اتخذت خطوة قوية من 25 إلى 50 خلال العام الماضي. لا يزال المستثمر يحب الأسهم وتوقعاتها تتطلع ولكن تشعر بالقلق إزاء التصحيح الذي يمكن أن تصاحب هذه الخطوة القوية. وبدلا من بيع الأسهم، يمكن للمستثمر شراء خيار واحد، والذي يعطيه الحق في بيع 100 سهم للشركة بسعر الممارسة قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا اشترى المستثمر خيار الشراء مع سعر ممارسة 50 و يوم انتهاء ثلاثة أشهر في المستقبل، فإنه سوف تكون قادرة على ضمان سعر بيع 50 بغض النظر عن ما يحدث للسهم على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. المستثمر ببساطة يدفع علاوة الخيار، التي توفر أساسا بعض التأمين من مخاطر الهبوط. (لمعرفة المزيد، اقرأ الأسعار غرق شراء شراء) التحوط، سواء في محفظتك، عملك أو في أي مكان آخر، هو حول تقليل أو نقل المخاطر. وهي استراتيجية صالحة يمكن أن تساعد في حماية محفظتك والمنزل والأعمال من عدم اليقين. كما هو الحال مع أي مقايضة للمخاطر، يؤدي التحوط إلى عوائد أقل مما إذا كنت تراهن المزرعة على استثمار متقلب، ولكنها تقلل من خطر فقدان قميصك. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر استراتيجيات التحوط العملية وبأسعار معقولة والتحوط مع صناديق الاستثمار المتداولة: بديل فعال من حيث التكلفة.) مقدمة في التحوط الفوركس تحديث أغسطس 09، 2016 التحوط هو مجرد الخروج مع وسيلة لحماية نفسك من خسارة كبيرة. التفكير في التحوط والحصول على التأمين على تجارتك. التحوط هو وسيلة للحد من كمية الخسارة التي قد تتكبد إذا حدث شيء غير متوقع. بسيطة التحوط الفوركس بعض الوسطاء يسمح لك لوضع الصفقات التي هي التحوط المباشر. التحوط المباشر هو عندما يسمح لك لوضع التجارة التي تشتري زوج العملات ثم في نفس الوقت يمكنك وضع صفقة لبيع نفس الزوج. في حين أن صافي الربح هو صفر بينما يكون لديك كل الصفقات المفتوحة، يمكنك كسب المزيد من المال دون تكبد مخاطر إضافية إذا كنت الوقت في السوق فقط حق. طريقة تحوط الفوركس بسيطة يحميك هو أنه يسمح لك للتجارة الاتجاه المعاكس من التجارة الأولية دون الحاجة إلى إغلاق تلك التجارة الأولية. ويمكن القول أنه من المنطقي إغلاق التجارة الأولية لفقدانها ووضع تجارة جديدة في بقعة أفضل. هذا هو جزء من حرية التاجر. كمتداول، يمكنك بالتأكيد إغلاق الصفقة الأولية ودخول السوق بسعر أفضل. ميزة استخدام التحوط هو أنه يمكنك الحفاظ على التجارة الخاصة بك في السوق وكسب المال مع التجارة الثانية التي تجعل الربح مع السوق يتحرك ضد المركز الأول الخاص بك. عندما تشك في أن السوق سوف ينعكس ويعود في صفقاتك الأولية لصالح، يمكنك وضع وقف على التجارة التحوط، أو مجرد إغلاقه. التحوط املركب هناك العديد من الطرق للتحوط املركب لتداول الفوركس. العديد من الوسطاء لا يسمحون للمتداولين باتخاذ مواقف محوطة مباشرة في نفس الحساب، لذا لا بد من اتباع نهج أخرى. أزواج العملات المتعددة يمكن لمتداول الفوركس أن يحقق تحوطا مقابل عملة معينة باستخدام أزواج عملتين مختلفتين. على سبيل المثال، يمكن أن تذهب لفترة طويلة يوروس و أوسشف قصيرة. وفي هذه الحالة، لن يكون دقيقا ولكنك ستحمي تعرضك للدولار الأمريكي. القضية الوحيدة مع التحوط بهذه الطريقة هي أنك تتعرض لتقلبات اليورو (اليورو) والسويسري (تشف). وهذا يعني إذا أصبح اليورو عملة قوية مقابل جميع العملات الأخرى، قد يكون هناك تذبذب في اليورو مقابل الدولار الأميركي لا يتعارض مع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري. وھذه عادة لیست طریقة موثوق بھا للتحوط ما لم تقم ببناء تحوط معقد یأخذ بعین الاعتبار أزواج العملات. خيارات الفوركس خيار الفوركس هو اتفاق لإجراء تبادل بسعر محدد في المستقبل. على سبيل المثال، لنفترض أنك تضع صفقة طويلة على اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.30. لحماية هذا الموقف يمكنك وضع خيار إضراب الفوركس في 1.29. ما يعنيه هذا هو إذا انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.29 خلال الوقت المحدد لخيارك، تحصل على دفعت على هذا الخيار. كم تحصل على دفع يعتمد على ظروف السوق عند شراء الخيار وحجم الخيار. إذا كان اليورو مقابل الدولار الأميركي لا يصل هذا السعر في الوقت المحدد، تخسر فقط سعر الشراء من الخيار. وبعيدا عن سعر السوق الخيار الخاص بك في وقت الشراء، فإن أكبر دفع تعويضات إذا كان يتم ضرب السعر في غضون الوقت المحدد. أسباب التحوط السبب الرئيسي في أنك تريد استخدام التحوط في صفقاتك هو الحد من المخاطر. التحوط يمكن أن يكون جزءا أكبر من خطة التداول الخاصة بك إذا فعلت بعناية. وينبغي أن تستخدم فقط من قبل التجار ذوي الخبرة التي تفهم تقلبات السوق والتوقيت. قد يكون اللعب مع التحوط دون خبرة تداول كافية كارثة لحسابك.